SAP ERP 財務：配置與設計, 2/e SAP ERP财务:配置与设计(第2版)

第1章  概覽
  1.1  引言
    1.1.1  方法
    1.1.2  版本
    1.1.3  知識成果
  1.2  SAP簡史
  1.3  項目類型
    1.3.1  全新的實施項目
    1.3.2  升級項目
    1.3.3  基於需求的支持項目
    1.3.4  上線支持項目
    1.3.5  推廣項目
  1.4  成功的SAP實施所要考慮的關鍵點
    1.4.1  項目組
    1.4.2  SAP項目實施：不僅僅是一個IT項目
    1.4.3  適當的資源
    1.4.4  差異分析
    1.4.5  項目測試
    1.4.6  切換計劃
    1.4.7  用戶培訓
    1.4.8  變更管理程序
  1.5  SAP導航基礎
    1.5.1  登錄到SAP系統
    1.5.2  SAP系統的界面結構
    1.5.3  創建你的收藏夾列表
    1.5.4  SAP 系統的功能調用
    1.5.5  訪問配置區
  1.6  小結
第2章  SAP企業結構
  2.1  搭建企業結構
  2.2  搭建項目的「稻草人」
    2.2.1  公司代碼
    2.2.2  成本中心
    2.2.3  利潤中心
    2.2.4  會計科目表
    2.2.5  成本控制範圍
    2.2.6  業務範圍
    2.2.7  折舊表
  2.3  設計「稻草人」
  2.4  配置企業結構
    2.4.1  國家
    2.4.2  貨幣
    2.4.3  定義公司
    2.4.4  定義會計年度變式
    2.4.5  定義過賬期間變式
    2.4.6  定義會計科目表
    2.4.7  科目表結構
    2.4.8  定義信用控制範圍
    2.4.9  定義公司代碼
    2.4.10  分配會計年度變式給公司代碼

    2.4.11  定義成本控制範圍
    2.4.12  定義成本中心組
    2.4.13  激活成本控制範圍的子模塊
    2.4.14  功能範圍
    2.4.15  經營範圍
    2.4.16  創建默認的利潤中心
    2.4.17  檢查公司代碼的全局參數
  2.5  小結
第3章  SAP ERP財務會計全局性設置
  3.1  SAP ERP的憑證是什麼
    3.1.1  憑證抬頭
    3.1.2  行項目
    3.1.3  主數據
  3.2  設置全局性配置
    3.2.1  定義盈餘利潤科目
    3.2.2  字段狀態組
    3.2.3  總賬科目組
    3.2.4  憑證類型
    3.2.5  憑證號碼範圍
    3.2.6  子分類賬統馭科目的用途
    3.2.7  憑證記賬碼
    3.2.8  為憑證的輸入界面更新格式
    3.2.9  總賬的憑證顯示和格式(默認設置)
    3.2.10  憑證更改規則
    3.2.11  跨公司代碼設置
    3.2.12  僱員容差組
    3.2.13  為總賬科目的過賬更改消息控制
    3.2.14  財務報表版本
  3.3  銷售和購置稅
    3.3.1  基本設置
    3.3.2  過賬
    3.3.3  英國和歐洲的稅法變更
  3.4  小結
第4章  新總賬
  4.1  總賬概覽
    4.1.1  新總賬
    4.1.2  新功能
    4.1.3  新的數據表
    4.1.4  憑證分割
    4.1.5  平行會計
    4.1.6  繼續使用舊總賬
  4.2  繪製新總賬藍圖
    4.2.1  新總賬還是舊總賬
    4.2.2  要分割什麼對象
    4.2.3  哪個科目分配對象需要納入模型中
    4.2.4  憑證分割是如何與其他組件協同一致的
  4.3  激活新總賬的配置步驟
    4.3.1  激活新總賬會計核算
    4.3.2  定義總賬會計核算的分類賬
    4.3.3  段

    4.3.4  總賬和子模塊的集成
    4.3.5  憑證分割
    4.3.6  平行會計
    4.3.7  設立附加分類賬
    4.3.8  CO傳輸過賬
    4.3.9  新總賬計劃
    4.3.10  與資產會計的集成
  4.4  IFRS合規性
    4.4.1  IFRS ——持有以備出售的非流動資產和終止經營
    4.4.2  IFRS ——經營分部
    4.4.3  IAS ——現金流量表
    4.4.4  IAS ——資產負債表日期後事項
    4.4.5  IAS ——不動產、廠房和設備
    4.4.6  IAS ——僱員薪酬
    4.4.7  IAS ——資產減值
  4.5  小結
第5章  應付賬款
  5.1  P2P採購付款循環概覽
    5.1.1  採購訂單
    5.1.2  收貨
    5.1.3  發票校驗
    5.1.4  AP發票
    5.1.5  對外支付
  5.2  搭建一個AP的業務模型
    5.2.1  設計供應商主數據
    5.2.2  發票處理控制
    5.2.3  付款處理
  5.3  主數據
    5.3.1  供應商主數據
  5.4  供應商賬戶組
    5.4.1  一般數據視圖
    5.4.2  公司代碼視圖
    5.4.3  採購數據視圖
    5.4.4  供應商賬戶組變式
  5.5  供應商號碼範圍
    5.5.1  業務決策
    5.5.2  創建供應商號碼範圍
    5.5.3  傳送號碼範圍
    5.5.4  分配號碼範圍給賬戶組
    5.5.5  擴展供應商到其他的公司代碼
  5.6  會計職員
  5.7  定義雙重控制的敏感字段
  5.8  開戶銀行
    5.8.1  配置開戶銀行
    5.8.2  銀行主記錄
    5.8.3  定義支票的號碼範圍
  5.9  發票處理
    5.9.1  非庫存相關的發票
    5.9.2  發票校驗(與庫存相關發票的處理)
    5.9.3  重複發票檢查

  5.10  憑證的預製
  5.11  配置AR/AP預付款過賬的特別總賬標識
  5.12  預付款過賬和清賬
    5.12.1  預付款過賬
    5.12.2  預付款清賬
  5.13  對外支付處理
    5.13.1  手工(對外)支付處理
    5.13.2  供應商容差
    5.13.3  自動過賬付款差異
    5.13.4  跨公司代碼手工付款
    5.13.5  付款凍結原因
    5.13.6  自動付款程序
    5.13.7  運行自動付款程序
  5.14  現金日記賬
    5.14.1  配置現金日記賬
    5.14.2  現金日記賬過賬
  5.15  電子銀行對賬單
    5.15.1  配置電子銀行對賬單
    5.15.2  導入電子銀行對賬單到SAP
  5.16  小結
第6章  應收賬款
  6.1  從訂單到收款的流程概覽
    6.1.1  銷售訂單
    6.1.2  交貨單
    6.1.3  開票憑證
    6.1.4  AR發票
  6.2  搭建一個應收賬款業務模型
  6.3  主數據
  6.4  客戶主數據
    6.4.1  客戶基本數據的性質
    6.4.2  手工或自動創建客戶主數據
    6.4.3  查詢已存在的客戶(匹配碼)
    6.4.4  定義賬戶組
    6.4.5  公司代碼或作業賬戶組
    6.4.6  擴展客戶到其他的公司代碼
    6.4.7  客戶號碼範圍
    6.4.8  會計職員
  6.5  財務憑證全局設置
    6.5.1  憑證類型和號碼範圍
    6.5.2  憑證過賬碼
    6.5.3  付款條款
  6.6  客戶發票處理
  6.7  配置AR/AP預付款過賬的特別總賬標識
    6.7.1  預付款過賬和清賬
  6.8  客戶付款
    6.8.1  定義客戶容差組
    6.8.2  容差範圍內銷賬的金額
    6.8.3  原因代碼
  6.9  債務人管理
    6.9.1  信用限額的業務處理

    6.9.2  自動信用控制
    6.9.3  催款
    6.9.4  配置利息計算
    6.9.5  利息計算
    6.9.6  總部功能
  6.10  小結
第7章  資產會計
  7.1  資產會計概覽
    7.1.1  需要考慮的實施事項
    7.1.2  集成
  7.2  資產會計基礎
    7.2.1  折舊表
    7.2.2  把資產分配給組織單元
    7.2.3  與總賬的集成
    7.2.4  固定資產的結構化設計
  7.3  搭建資產會計業務模型
  7.4  資產會計配置
    7.4.1  複製參考折舊表
    7.4.2  分配折舊表給公司代碼
    7.4.3  指定跨公司代碼的號碼分配
    7.4.4  指定科目確定
    7.4.5  創建界面格式規則
    7.4.6  定義資產號碼範圍
    7.4.7  定義資產類別
    7.4.8  定義折舊範圍
    7.4.9  指定資產購置和生產成本(APC)的傳輸
    7.4.10  指定折舊條件的傳輸
    7.4.11  確定資產類別中的折舊範圍
    7.4.12  鎖定折舊表中的資產類別
    7.4.13  定義折舊範圍如何過賬到總賬
    7.4.14  維護折舊碼
    7.4.15  定義基本方法
    7.4.16  定義餘額遞減折舊方法
    7.4.17  定義多層方法
    7.4.18  維護期間控制方法
    7.4.19  激活科目分配對象
    7.4.20  為科目分配對象指定科目分配類型
    7.4.21  分配總賬科目
    7.4.22  SAP新總賬中的平行分類賬以及與資產會計的集成
    7.4.23  指定折舊過賬的憑證類型
    7.4.24  業務類型
    7.4.25  配置資產歷史數據表
    7.4.26  定義資產主數據的有效性檢查
    7.4.27  資產主數據的替換
  7.5  資產業務處理
    7.5.1  創建新的資產主數據
    7.5.2  資產的外部購置過賬
    7.5.3  資產瀏覽器的應用
    7.5.4  傳輸過賬到其他資產
    7.5.5  通過報廢收回資產的過賬

    7.5.6  折舊過賬運行
  7.6  流動資產評估
    7.6.1  庫存評估
    7.6.2  應收賬款評估
  7.7  小結
第8章  SAP ERP財務中的成本控制
  8.1  概覽圖
  8.2  成本控制模塊的子組件
    8.2.1  成本要素會計
    8.2.2  成本中心會計
    8.2.3  內部訂單
    8.2.4  利潤中心會計
  8.3  搭建成本控制的業務模型
    8.3.1  真實和統計過賬的概念
  8.4  成本控制的配置設置
    8.4.1  成本控制範圍基本設置
    8.4.2  成本要素會計
    8.4.3  成本中心會計(CCA)
    8.4.4  內部訂單會計配置
    8.4.5  利潤中心會計配置
  8.5  定期重過賬、分配和分攤的概念
    8.5.1  定期重過賬
    8.5.2  分配
    8.5.3  分攤
  8.6  成本控制與財務會計的實時集成
    8.6.1  配置設置
  8.7  成本中心計劃
    8.7.1  成本控制範圍的版本
    8.7.2  計劃編製格式和計劃者參數文件
  8.8  小結
第9章  SAP ERP財務的集成
  9.1  自動科目確定
    9.1.1  貨物移動的科目確定
    9.1.2  開票：收入科目確定
    9.1.3  支付處理的科目確定
  9.2  主數據
    9.2.1  科目分配對象
    9.2.2  憑證類型和號碼範圍
    9.2.3  付款條款
    9.2.4  憑證輸入界面格式
  9.3  SAP薪酬與SAP ERP財務的集成
    9.3.1  員工主數據
    9.3.2  工資發放
    9.3.3  工資項
    9.3.4  象徵性科目
    9.3.5  自動科目確定
    9.3.6  財務過賬變式
  9.4  接口
    9.4.1  接口的用途
    9.4.2  接口設計

    9.4.3  接口的測試
  9.5  集成測試的意義
  9.6  小結
第10章  數據遷移
  10.1  數據遷移的基本原則
  10.2  六步數據遷移模型
    10.2.1  源/數據清理
    10.2.2  字段匹配
    10.2.3  定義上載程序
    10.2.4  主數據匹配
    10.2.5  加載測試
    10.2.6  切換
  10.3  存貨的遷移
  10.4  未清項的遷移
  10.5  升級到SAP ERP .0
  10.6  資產會計遺留數據遷移
    10.6.1  定義資產遷移的日期
    10.6.2  創建遺留資產
    10.6.3  傳輸資產餘額
  10.7  創建LSMW來助力數據的遷移
    10.7.1  LSMW的優點
    10.7.2  定義LSMW的名稱
    10.7.3  維護對象屬性
    10.7.4  維護源結構
    10.7.5  維護源字段
    10.7.6  維護源結構的關聯關係
    10.7.7  維護字段的映射和轉換規則
    10.7.8  維護固定值、轉換規則和用戶自定義的例程
    10.7.9  指定加載的文件
    10.7.10  分配文件
    10.7.11  創建上載文件
    10.7.12  上載所加載文件的數據
    10.7.13  創建批輸入會話
    10.7.14  執行批輸入會話
    10.7.15  LSMW的綜合應用
  10.8  小結
第11章  期末結賬
  11.1  新總賬的快速結賬
  11.2  期末結賬處理進度表的主要構成要素
  11.3  已完成的依賴性工作
  11.4  期末結賬處理任務的分析
  11.5  外幣評估
    11.5.1  配置外幣評估
    11.5.2  外幣評估處理
  11.6  舊總賬與新總賬對比
  11.7  小結
第12章  SAP ERP財務報告
  12.1  建立報表體系
  12.2  報表工具
  12.3  常見的報表需求

    12.3.1  應付賬款(AP)
    12.3.2  應收賬款(AR)
    12.3.3  資產會計(AA)
    12.3.4  總賬(GL)
  12.4  使用報表繪製器來創建基本的管理會計報表
    12.4.1  確定報表的類型
    12.4.2  定義行
    12.4.3  定義列
    12.4.4  定義公式行和列
    12.4.5  定義一般選擇
    12.4.6  報表格式
    12.4.7  其他報表格式的格式化
    12.4.8  分配報表組
    12.4.9  更改報表組
  12.5  國際財務報告準則(IFRS)
  12.6  平行會計處理方法
    12.6.1  科目方法
    12.6.2  特殊分類賬方法
    12.6.3  新總賬中的多重分類賬方法
  12.7  小結
第13章  SAP ERP財務的實施和支持
  13.1  實施SAP
    13.1.1  項目準備
    13.1.2  業務藍圖設計
    13.1.3  系統實現
    13.1.4  最終準備
  13.2  支持你的SAP ERP解決方案
    13.2.1  上線支持(維穩)
    13.2.2  長期支持
  13.3  小結