Excel在會計和財務中的應用

項目一 總賬會計崗位 001
任務一 期初餘額表的建立 002
子任務1.1.1 設置賬簿封面 002
子任務1.1.2 編制會計
科目表 004
子任務1.1.3 編制總賬及明細賬期初餘額表 009
子任務1.1.4 編制總賬期初
餘額表 012
任務二 會計憑證表的編制 015
任務三 科目匯總表的編制 020
子任務1.3.1 採用SUMIF函數編制科目匯總表 020
子任務1.3.2 採用數據透視表編制科目匯總表 024
任務四 試算平衡表的編制 026
任務五 記賬憑證的編制 030
子任務1.5.1 手動編制記賬
憑證 031
子任務1.5.2 採用宏錄制編制
記賬憑證 033
任務六 財務報表的編制 035
子任務1.6.1 編制利潤表 035
子任務1.6.2 編制資產
負債表 038
任務七 財務分析 042
子任務1.7.1 進行結構分析 043
子任務1.7.2 進行財務比率
分析 049
子任務1.7.3 進行杜邦分析 052
項目二 出納崗位 057
任務一 未達賬項的查找 057
任務二 銀行存款餘額調節表的
編制 062
項目三 薪資管理崗位 066
任務一 工資及職工信息相關表格的
編制 066
任務二　職工考勤表的編制 078
任務三 計件工資和滿勤獎的
計算 081
任務四 職工薪酬的計算 085
任務五 製作工資條 088
子任務3.5.1 排序法生成
工資條 089
子任務3.5.2 郵件合並法生成
工資條 091
子任務3.5.3 宏錄製法自動生成
工資條 095
任務六 對外表格的編制 096
子任務3.6.1 編制個人所得稅
預繳表 096
子任務3.6.2 編制銀行代發
工資表 098
子任務3.6.3 編制社會保險代扣
代繳數據表 098
任務七 工資計提表的編制 099
子任務3.7.1 運用函數編制工資
計提表 100
子任務3.7.2 運用分類匯總法編制分部門的工資計提表 101
項目四 稅務會計崗位 108
任務一 匯總年度工資薪金 108
任務二 個人所得稅匯算清繳 116
項目五 往來會計管理崗位 126
任務一 銷售管理 126
子任務5.1.1 進行銷售統計及
分析 127
子任務5.1.2 採用高級篩選獲取
員工信息 132
子任務5.1.3 製作迷你圖 133
任務二 應收款項管理 134
任務三 應付款項管理 143
項目六 固定資產管理崗位 149
任務一 固定資產卡片的建立 149
任務二 折舊額的計算和分析 153
子任務6.2.1 編制固定資產折舊
計算表 154
子任務6.2.2 計算固定資產
折舊額 156
子任務6.2.3 編制折舊
分析表 157

項目七 成本管理崗位 161
任務一 成本費用的計算 161
任務二 輔助生產費用的分配 165
子任務7.2.1 採用年度計劃分配率法分配製造費用
166
子任務7.2.2 採用計劃成本分配法分配輔助生產
費用 168
子任務7.2.3 採用交互分配法分配輔助生產費用
169
任務三 混合成本的分解 171
子任務7.3.1 採用高低點法進行
成本分解 172
子任務7.3.2 採用回歸直線法
進行成本分解 172
子任務7.3.3 採用TREND函數
進行成本分解 173
項目八 投融資管理崗位 179
任務一 終值的計算 179
任務二 現值的計算 183
任務三 凈現值的計算 187
任務四 收益率的計算 189
任務五 內含報酬率和修正內含
報酬率的計算 192
任務六 投資回收期與還款期的
計算 195
任務七 年金的計算 197
任務八 付款方案分析 200
任務九 貸款查詢系統的設計 201